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_资金紧盯小盘成长股 公募排名战拼“最后一公里”

2017-11-22 15:36

华夏时报(www.chinatimes.cc)记者盛青红广州报道

离年终排名决战时刻只剩14个交易日,公募偏股型基金“冠军战”硝烟四起。就在11月末,冠军殊荣还属于长盛电子信息主题,可到12月11日,易方达新兴成长就取而代之,以158%的战绩盘踞在榜首。

“一般这个时候,排名靠前的基金经理调仓就偏谨慎,而排名靠后的基金经理则有可能会采取比较激进的策略博一把。”上海某公募基金经理告诉记者。

而A股在11月份冲击3700点铩羽而归之后,也一直处于震荡行情、风格摇摆不定。在IPO重启、人民币入SDR等政策因素影响下,多数机构预判A股将转入蓝筹行情,不过上证指数12月的走势并未优于创业板指。

“12月我们认为是震荡,这一个月的行情还是得看中小票。”前述上海公募基金经理向记者分析称。

冠军冲刺战

同花顺iFinD数据统计显示,截至12月11日,排在偏股型基金(包括股票型和混合偏股型)榜单第一位的是易方达新兴成长,今年以来累计上涨158.83%,长盛电子信息主题、富国低碳环保、华宝兴业服务分别以149.34%和145.75%的业绩位列第二、第三,而榜单前十中的浦银安盛精致生活、宝盈新价值、大成中小盘、汇添富民营活力、中邮战略新兴产业的年内涨幅均超过100%,中邮核心混合涨幅为99.83%,排名第十位。

事实上,在11月底盘踞榜首的还是长盛电子信息主题。近一个月以来,易方达新兴成长涨幅为11.92%,而长盛电子信息主题则下跌0.32%,同期上证指数的涨幅为2.01%,创业板指数涨幅为8.46%。

尽管基金的重仓股尚无法准确获悉,但是根据三季度报告和极端行情下的基金表现,仍可以一窥基金经理的仓位分布情况。

根据三季度基金报显示,易方达新兴成长和长盛电子信息主题的重仓股基本都以中小市值的成长股为主,而富国低碳环保的重仓股则是以银行为主的大蓝筹,外加地产股。

根据11月27日和12月3日这两个极端行情日来观察,易方达新兴成长的表现是-5.5%和4.53%,长盛电子信息主题的表现是-6.17%和2.76%,富国低碳环保的表现是-3.47%和2.96%,上证指数的表现是-5.48%和1.35%,创业板指数的表现是-6.6%和3.49%。

通常来说,基金经理的即时仓位情况会在极端行情中有所体现。根据走势来判断,易方达新兴成长和长盛电子信息的重仓股应该仍以中小票为主。

目前来看,华宝兴业服务和浦银安盛精致生活或有可能冲刺前三甲,今年以来的累计涨幅分别为121.47%和114.27%。华宝兴业三季度末的重仓股主要以TMT、医疗等市值在200亿元以下的成长股,而浦银安盛精致生活的重仓股更是以小而美为主,重仓的亿丰药房、思美传媒天龙集团高新发展流通市值均在30亿元左右。

机构仍热衷成长股

12月初,以地产、金融等蓝筹为拉锯主力,A股似乎走出了一小轮蓝筹主导年末行情的迹象,多位公募基金的首席策略分析师也高喊出“风格切换回蓝筹”的操作提示,但在近期的走势中,蓝筹并没有完胜成长股,风格切换似乎难以完成。

“现在机构对12月的行情基本形成了共识,以震荡为主。但是风格切换回蓝筹恐怕缺乏基石。”前述上海公募基金经理在跟记者交流时分析称,“蓝筹行情的到来得有条件,要么是实体经济见好,要么是增量资金的进入,现在A股上基本是存量资金的博弈,还尚未能撬动蓝筹行情。”

“总体来看,并未发生能扭转短期市场运行的事件,我们认为目前市场风格较为均衡,并不建议切换为大盘风格。”博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示。

而从机构的调研路径上也可见对成长股的热衷。据《华夏时报》记者粗略统计,11月以来截至12月11日,机构共调研近600家上市公司,其中隶属于创业板和中小板的上市公司近500家,是机构调研的绝对主角。

“现在我们内部预判是经济在明年三季度见底,假如这个逻辑成立的话,股市应该先于实体经济半年的时间,所以预计明年一二季度周期蓝筹股会有所表现。”前述上海公募基金经理向记者分析称。

“明年我们强调慢牛行情,不希望涨得太快,希望走出一个慢牛的行情,需要底部盘整一段时间才能确定一个最优化的市场结构,再形成新一轮向上螺旋式上升的过程。”长盛电子信息主题基金经理赵宏宇分析称,“未来创新和经济转型升级是我们经济未来的发展方向,整个市场的风格也是偏好这类的新经济、新成长、创新驱动的一个投资风格。我们未来投资的方向主要围绕着‘十三五’规划建议的内容。”

具体到2016年股票配置思路上,赵宏宇认为成长是主旋律,围绕着“十三五”规划建议作为主要方向,以供给侧改革这样一个拉动经济方式来找投资方向,“遵循上面的思路,所以我认为,第一大配置方向是高端制造业,包括新一代信息技术、大数据、高端装备在内的高端制造业是一个投资大方向;第二则是信息现代服务业,包括文化娱乐、传媒、大健康、休闲服务、旅游等;第三个方面,则是政策扶持的产业,目前按照‘十三五’规划建议的绿色发展主题,新能源、节能环保、国企改革、‘一带一路’、军民融合,包括大众创业、万众创新,这些领域是政府扶持的,这些方向我们需要去关注。”赵宏宇进一步指出。

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发布时间:2017-11-22 15:36

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